交易中最难的不是数学、方法或股票选择，而是处理伴随交易真实资金产生的情绪，以及自我正确的需要。从进入交易的压力到担心在盈利交易中失去浮动利润，你如何处理这些情绪将决定你的成功，这是在你拥有一套具有优势的量化交易系统之后最重要的事情。
为了管理好自己的情绪，首先，你必须交易一套你真正相信能够在长期内获胜的系统和方法。这种信心来自于回测、历史图表研究，并且相信自己能够以纪律性执行它。
你必须明白每一笔交易不都会盈利的，并且如果你按照纪律性交易你的系统，不要因为资金回撤而责怪自己。
不要把你的整个账户押在任何一笔交易上。事实上，正确地设定仓位大小，并且如果触发止损，仅冒1%的总资金损失风险，是你能做的对自己的压力水平和避免破产风险的最好措施。这里指的是最大的损失，而不是仓位大小。
有了这个解释，这里有一些情绪等式的例子，以更好地理解为什么你在交易中会对某些情绪产生强烈的反应：
绝望是由于你亏钱并且交易没有改善
不要绝望，把你的损失看作是做生意和付学费给市场的一部分。专注于以纪律性执行你的系统为重点，而不是结果。随着你作为一个纪律性交易者的信心增长，希望也会产生。
失望是因为预期远远超过了当前现实
进入交易时要有现实的预期。根据使用相似方法的交易者预期，你希望你的资本年回报率是多少？根据你的胜率和风险/回报比，你如何估计你的回撤？长期以纪律性交易健壮的系统将导致盈利，但你的交易之路可能充满高峰和低谷。了解预期的数字会帮助你减少失望感。
失望导致对缺乏纪律导致的亏损感到后悔
如果你按照交易计划操作，因为市场没有朝着你的方向走而亏钱，这只是过程的一部分，但如果你违背了计划，基于感觉和自我交易，你应该感到后悔，并停止缺乏纪律。你应该确保在每次进场和每次仓位大小决定时，无论交易结果如何，你都没有后悔；你的任务是以一致性和纪律性执行你的交易系统。
当你有盈利交易并且不害怕爆仓，因为你使用了正确的仓位大小时，你会喜欢你的交易
当你冒1%的风险去赚取3%的资本并且没有爆仓的可能时，交易更加愉快。如果你在每一笔交易中把很大一部分资本置于风险中，并且只差几笔交易就会让你的账户归零，那交易是没有乐趣的。
智慧来自多年的成功交易经验
要想成为一个好的交易者，你必须交易真金白银的账户。回测和图表分析并不能让你成为交易者。只有承担真实交易的风险和管理实际交易的压力，才能让你成为交易者。智慧来自于多年将真实资金投入风险，并向自己证明你可以在长期内成为赢家。
对你的系统的信心来自于对其盈利性的信念，通过回测和多年的经验证明
虽然你必须知道一个整体交易系统是赢家还是输家，但一个个体使用该系统进行交易是不同的。每一笔交易可能都是随机的，但是一个盈利交易方法的原则将在足够大的样本量中得到验证，超越噪音并捕捉波动和趋势。当你对自己的系统没有疑虑时，可以克服许多其他交易者在行动中出现的情绪问题。当你对你的方法、系统、风险管理和纪律性有几乎宗教般的狂热信念时，你将克服许多情绪问题。
