日线交易是一种非常受零售交易交易员欢迎的交易方式。对许多交易员来说，日线交易也非常适用于短期交易和长期交易。日线交易没有剥头皮交易的节奏快，但却仍然提供了足够多的交易机会，使得交易员每天都能操作下单。
不过，日线交易需要针对市场采取特定的策略，以便从由市场消息和技术水平引发的短期价格波动中获利。技术突破发生在某一时刻，这要求日线交易员坚持观察价格图表或使用挂单，以保证突破发生的瞬间其就能把握住最初的交易势头。
下面，我们就将仔细研究日线交易的特点，并展示一个典型的日线交易员的日常生活。
交易员在日线交易时做什么?
与使用其他交易风格的交易员类似，日线交易员的目标是以较低的价格买进一种金融工具，然后以较高的价格卖出，以获取利润。其交易时间相对较短。他们进行盘中交易，并在交易日结束前结束交易。有时，如果交易信号良好，也可进行隔夜交易。
短线持仓期要求交易员在分析市场时使用特定的交易工具。对于日线交易而言，技术水平、市场参与者对消息的过度反应以及从众效应和投机行为是造成价格波动的主要原因。因此，在金融市场进行日线交易时，积极管理交易非常重要。
日线交易员的特征
采用日线交易方式的交易员需要具有特定的心理特征，并养成一定的习惯，这可以显著提高他们的交易表现。下面是一些日线交易员的一些最重要的特征。
纪律和耐心：尽管日线交易是一种相对短期的交易方式，但日线交易员在使用交易策略时需遵守纪律，在等待交易信号确认时需有耐心。盘中交易中的市场噪声很容易导致交易亏损和虚假信号，即使出现一系列亏损，日线交易员也需要对其策略有信心。
风险管理：日线交易员需要有严格的风险管理规则，以承受日内市场的波动。风险管理的黄金法则是，在任何单笔交易中，风险维持在交易账户资金的(2-3%)，并保证风险/报酬比至少为1。
记录交易日志：某些交易信号的表现优于其他信号，日线交易员可以通过记录交易日志来识别其交易错误和交易信号的盈利能力。其中，记录的交易日志应包括，交易时使用的金融工具、入场和离场价格、进行交易的原因以及交易结束后的盈亏。通过定期查看日志，日线交易员可以对导致其交易成败的交易模式进行研究。
做好准备：由于日线交易是一种短期交易方式，因此日线交易员需要尽可能地为每一个交易日做好准备。对许多日线交易员来说，他们的准备工作在前一天晚上就已经开始了，他们会查看即将发布的市场报告的经济日历，并在价格图表上标出潜在的交易信号。
为什么日线交易与其他交易方式不同?
日线交易和其他交易方式的主要区别在于市场分析的方法。由于日线交易主要依赖于日内交易，因此，日线交易员必须使用特定的交易工具，这些工具与剥头皮交易员、波段交易员和头寸交易员所使用的工具不同。
趋势线、通道、支撑位和阻力位以及图表模式等技术工具在日线交易中发挥着非常重要的作用。许多日线交易员依赖于在重要的技术水平或图表模式被破坏之后发生的突破信号。
在微观基本面方面，日线交易员需要了解能够影响市场走势的新闻报道，比如提前公布的国内生产总值(GDP)数据、非农就业数据、失业率、央行会议、通胀率以及其他可能导致风险情绪转变的意外市场事件。所有这些提到的报告都可以触发图表模式突破，并为日线交易员形成利润丰厚的交易机会。
日线交易员的日常工作
对于典型的日线交易员而言，一天的事情通常从早上查看市场开始，并以为下一个交易日做好准备结束。
1. 早上查看市场
大多数日线交易员都以早上查看市场开始一天的交易。他们查看隔夜价格走势，并寻找可能引发潜在价格波动的重要新闻。货币交易员还有可能查看交易强度矩阵，以确定表现不佳和表现过高的交易以及市场当前的风险情绪。早上查看市场还包括浏览价格图表，找到潜在的交易机会。
其中，在交易员进行交易之前，需要确定以下三个问题的答案：
·隔夜发生突破了吗?
·目前价格是否回落至重要技术水平?
·现在是入场还是继续等待确认，还是下一个挂单?
2. 执行交易
在完成早上的市场查看，并找到当日可交易的信号后，这时就可以执行交易。日线交易员每天通常会找到一些交易信号。在执行交易时，关注头寸规模以保持在风险管理范围内非常重要。
计算最佳头寸规模的简便方法是使用止损水平的大小。
例如：每笔交易，如果你想要冒10000美元账户2%的风险(相当于200美元)，而你的止损规模为50个点，你的头寸规模将是200美元/50 =每个点4美元。
3. 下挂单
作为市场订单的替代方案，日线交易员经常在尚未确定突破信号时使用挂单。如果潜在的信号为向上突破，日线交易员可以下买入止损订单，高于当前价格水平下订单；在向下突破的情况下，可以下卖出止损订单，低于当前价格水平下订单。日线交易员还可以通过使用买入限价和卖出限价挂单成功交易回调。
4. 跟踪新闻和监控交易
一旦完成所有交易，日线交易员必须通过跟踪价格走势和重要的市场新闻来积极管理交易。如果交易在接下来的一两个小时内表现不像预期的那么好，那就干脆平仓。宁可承受小损失，也不要等待逆转的交易损失。
新闻报道可能会造成高波动性，尤其是在实际数字与市场预期相差很大的情况下。如果出现意外情况，如非农就业报告等影响较大的报告，可以令市场波动数百点。这就是为什么许多日线交易员避免在重大新闻发布前后进行交易。
5.交易日结束:平仓剩余交易
当交易日结束时，日线交易员对其活跃头寸进行平仓，希望从中获利。如果此交易日交易失败，那么短时间内的价格走势可能会不稳定。日线交易员对此无能为力。相反，要从更长远的角度来衡量交易表现，比如每周和每月。
6. 为下一个交易日做好准备
在交易日中，日线交易员已经在为第二天做好准备。可能存在基于图表模式或趋势线的信号，其中突破可能发生在明天或未来几天。日线交易员应标记并密切关注这些信号，以便在突破发生时做好准备。
日线交易员还应再次查看经济日历，并标记计划在第二天发布的具有重大影响的新闻稿，因为这些事件可能加速突破的发生。其中，不要过多地参考媒体和大众的意见。
（文章内容翻译自外网）
