灵魂追问：我能从货币交易中赚多少钱？

许多人喜欢交易，因为它需要的资金很少，工作日每天 24小时都可以交易，且交易商提供的高杠杆也意味着巨大的盈利潜力。那么有一个关键问题：“我能从货币交易中赚多少钱？”

国外资深货币交易员Cory Mitchell分享他多年交易心得：

  1、货币交易风险管理  

每个成功的货币交易者都会管理他们的风险，这是保持持续盈利能力最关键的要素之一。

首先，您必须将每笔交易的风险保持在非常小的水平，通常为1％或更低。这意味着如果你的账户金额为3000美金，那么你每笔交易损失的金额不超过30美金。这可能看起来很小，但如果将这些损失加起来的话，也是一笔很大的金额，即使采取了良好的交易策略，有时也会发生一连串的损失。下面将讨论如何使用止损订单管理风险。

  2、货币交易策略  

虽然策略可能包含许多组成部分，盈利能力也可以通过各种方式进行分析，但我们往往基于赢率和风险/回报比对策略进行排名。

您的赢率表示您在给定的交易总数中赢得的交易数量。假设100笔交易您赢了55笔，那么您的赢率为55％。虽然不是必需的，但赢率超过50％对于大多数交易者来说是理想的，55％是可以接受和可实现的。

风险/回报表示为了获得一定的利润而冒着多少资本风险。如果一个交易者在亏损交易中损失10个点，但在盈利交易中获利 15个点，那么他还是赚钱了。这意味着即使交易者只赢得其总交易笔数的50％，他还是盈利的。因此，从盈利交易中多获利也是许多货币交易者所追求的。

交易的较高赢率意味着您的风险/回报更具灵活性，高风险/回报意味着您的赢率可能更低，不过您仍然可以盈利。

假设一名交易者有5000美元，交易赢率为55％。他们只冒1％的资本或每笔交易50美元的风险。这是通过使用止损订单来完成的。对于这种情况，止损订单距离交易入场价5个点，目标价距离交易入场价8个点。

这意味着每笔交易的潜在回报是风险的1.6倍（8/5）。当然，你希望赢得更多。

在一天活跃时段交易两小时，通常可以使用上述参数进行大约五轮交易（一轮包括开仓和平仓）。如果一个月有20个交易日，那么交易者平均在一个月内进行100次交易。

交易商提供高达50：1的杠杆率（在某些国家/地区更多）。假设交易者使用30：1杠杆，通常这对于货币交易者来说足够了。由于交易者有5,000美元，杠杆率为30：1，交易者可以获得高达150,000美元的头寸。风险仍然基于原来的5,000美元，这使风险仅限于入金的一小部分。

交易商通常不收取佣金，而是增加买卖价差，从而使得交易更加难以盈利。ECN经纪商提供非常小的点差，使得交易更容易盈利，但每交易10万美元（5美元一轮）他们通常收取约2.50美元费用。

如果您每天交易一种货币对（如英镑/美元），你可以在每笔交易中承担50美元的风险，每笔交易的每一个点的价值是10美元(一标准手为10万美元)。因此，你可以持有一个5点止损单的标准仓位，这将使交易的损失风险保持在50美元。这也意味着一笔成功的交易价值为80美元(8个点x10美元)。

这个估计可以显示货币交易者通过在一个月内执行100笔交易可以赚多少钱：

55笔交易盈利：55 x 80美元= 4,400美元

45笔交易亏损：45 x 50美元= 2,250美元

如果没有佣金，毛利润为4,400美元 - 2,250美元 = 2,150美元（虽然赢率可能会更低）

如果选择佣金经纪商，净利润为2,150美元 - 500美元= 1,650美元（虽然赢率可能会更高）

假设净利润为1,650美元，该月账户的回报率为33％（1,650美元/ 5,000美元）。这可能看起来非常高，是非常可观的回报。请继续看回报率有哪些影响因素。

  4、重点  

每天不可能总能找到五笔不错的日内交易，尤其是在市场长期运行缓慢的情况下。

滑点是交易中不可避免的一部分。即使使用止损订单，它也会导致比预期更大的损失。这在快速发展的市场中很常见。考虑到潜在利润计算的滑点，净利润将减少10％。这将使您的5,000美元交易资本产生的净利润潜力降至每月1,485美元。

您可以根据典型的止损和目标、资金、滑点、赢率、头寸大小和佣金参数进行调整。

  5、总结  

这种简单的风险控制策略表明，在赢率为55％且回报率大于风险率的情况下，在货币交易中，每月收益率可能达到20％以上。大多数交易者赢不了这么多，虽然听起来很简单，但事实上还是有些困难。

即便如此，凭借良好的赢率和风险/回报率，在杠杆作用下，具有良好策略的专业货币交易者每月可以赚取5％到15％。

小贴士

来源：外文网站

作者：Cory Mitchell

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